Метод Вайкоффа: основы анализа рынка по этому способу

Накопление происходит постепенным образом, чтобы избежать значительного изменения цены. Многие инвесторы, которые пользуются методом Вайкоффа, сопоставляют движение цены с объемом баров, в качестве https://boriscooper.org/ способа для лучшей визуализации связи между спросом и предложением. Зачастую это помогает прогнозировать дальнейшее движение рынка. Именно здесь трейдеры проверяют баланс спроса и предложения.

Метод Вайкоффа – это использование фаз накопления и распределения. Последняя стадия распределения отмечается началом нисходящего тренда с очевидным пробитием ниже торгового диапазона, которое вызвано сильной доминацией предложения над спросом. Сила продаж уменьшается и нисходящий тренд начинает замедляться. Как правило, во время фазы D происходит значительное увеличение объема торгов и волатильности.

Подход Вайкоффа из пяти шагов

Цена полностью изменяет сразу после пробоя, создавая пару больших бычьих свечей. Это является убедительным свидетельством того, что ценовой цикл, вероятно, войдет во второй этап — Рост. Впоследствии цена ломает верхний уровень диапазона и начинает резкое увеличение.

Рыночный цикл Вайкоффа горячо обсуждается в криптовалютных кругах. Некоторые утверждают, что признаки, связанные с накоплением Вайкоффа, можно увидеть в рыночных изменениях для определенных криптоактивов, а другие с этим не согласны. Тем не менее, понимание потенциальных причин, возникающих на рынке, полезно. Изучение методологий, которые используют другие трейдеры, может подготовить вас к принятию собственных торговых решений.

Такие концепции как анализ “торгового диапазона” на графике и следование за активностью “умных денег” при торговле – всё это исходит из его исследований и учения. Метод Вайкоффа – это тип финансового анализа, с помощью которого трейдеры могут понять движения рынка и предсказать его будущее поведение. Он состоит из нескольких элементов, соединяющихся в стройную стратегию, метод Вайкоффа – один из наиболее популярных методов построения графиков; он лежит в основе современного теханализа.

Что такое метод Вайкоффа: Торговать как Вайкофф

В этих местах происходит тест – цену понижают в область нижней границы диапазона, что проверить как там обстоят дела со спросом и предложением. Если все в порядке – мы не ошиблись с тем, что начинается консолидация, то мы видим небольшой объем с низко-волатильными свечами. У нижней границы (SC) обязательно найдется поддержка цены со стороны крупного игрока (игроков). Равновесие наблюдается тогда, когда цена находится в узком диапазоне – консолидации. После набора позиции, происходит выталкивание цены из торгового диапазона. Он начинает продавать свои прибыльные позиции тем, кто входит в рынок на поздней стадии.

Согласно методу Вайкоффа, и на стадии накопления, и на стадии распределения сменяются пять разных фаз. Поскольку на момент написания этой статьи мы наблюдаем на рынке первые признаки стадии накопления, то с нее и начнем. Стадия накопления начинается, когда возрастает спрос со стороны композитного человека.

Закон спроса и предложения

Она находится между зоной накопления (фазой C) и прорывом торгового диапазона (фазой E). Ричард Вайкофф писал о финансовых рынках в первые десятилетия 20-го века. Благодаря новаторскому подходу к техническому анализу и появился метод торговли Вайкоффа. Теория Вайкоффа помогает выбирать самые прибыльные инструменты трейдера, а также грамотно управлять рисками, используя не только технические, но и психологические особенности рынка.

Неудачная попытка покупателей пробиться к новым вершинам означает начало фазы распределения. Эта стадия похожа на накопление, когда умные деньги заканчивают покупки и начинают постепенно фиксировать прибыль. Они не могут резко закрыть свои позиции, так как это нарушит баланс спроса и предложения.

Ричард Вайкофф подчеркивает три закона, которые являются естественной причиной Рыночного цикла. Снижение подтверждается, когда ценовое действие разрушает нижний уровень плоского диапазона горизонтального канала распределения на графике. Таким образом, начинать торговлю необходимо с позиционирования на старшем тайм фрейме, в какой фазе находится рынок. В своей книге Вайкофф акцентировал внимание на базовом постулате теханализа – для прогнозирования поведения цены в будущем достаточно знать, что происходило в прошлом. Композитный человек, или Композитный оператор, обозначает группу “умных денег” на финансовых рынках. Метод Вайкоффа может помочь трейдерам увеличить прибыльность их позиций, но только если использовать его правильно.

Метод Вайкоффа: основные принципы и применение в криптовалютной торговле

Low (низ) можно принимать за нижнюю границу консолидации. Схемы накопления и распределения, являются наиболее популярной частью работы Вайкоффа, по крайней мере среди критовалютных сообществ. Метод торговли Вайкоффа вводит понятие дно кульминации продаж. Кульминация продаж – это финал панического избавления от определённой валюты. Как правило, данный процесс сопровождается большими объёмами, когда продавцы отчаянно пытаются уменьшить потери.

Фанаты Вайкоффа понимают, стоит ждать остановки падения цены и стоит готовиться искать точку входа на покупку актива. В основном, верхние и нижние уровни торгового диапазона тестируются по несколько раз, что может включать в себя краткосрочные медвежьи и бычьи ловушки. Первая фаза вступает в действие, когда установленный восходящий тренд начинает замедляться из-за снижения спроса. Предварительная поставка (от англ. preliminary supply, сокр. PSY) предполагает, что сила продаж все еще недостаточно сильна, чтобы остановить восходящее движение. Кульминация покупательной способности (от англ. buying climax, сокр. BC) затем формируется за счёт интенсивной покупки активов.

• Композитный человек, или Композитный оператор, обозначает группу “умных денег” на финансовых рынках.
• Тем не менее, работа Вайкоффа предлагает широкий спектр надежных методик торговли, которые основаны на многочисленных теориях и принципах.
• Неудачная попытка покупателей пробиться к новым вершинам означает начало фазы распределения.
• Лучше остаться в стороне, если не уверены в дальнейшем повышении цен наверняка.
• Несколько периодов позже мы видим прорыв через верхний уровень канала Накопления.

Торговля методом Вайкоффа ведется в основном на старших таймфреймах. Автор работал только на фондовом рынке на временном интервале не ниже D1. Из-за этого на формирование всех фаз уходит несколько метод вайкоффа недель/месяцев. Пока график движется в горизонтальном коридоре торговля не ведется. Сделки можно заключать когда начинается подготовка к восходящему движению (повышающиеся High и Low).

Схема распределения

Ф фазе C происходит окончательное тестирование зоны поддержки – Spring. Перед повышением, может произойти вытряхивание, это когда выбрасывают попутчиков из рынка перед ростом. Это создает ложное впечатление о направлении выхода из ренжа. Рост цены идет по классическому понимаю тренда – хаи и лои повышаются. Если быть внимательным, осторожным и соблюдать риски, то запрыгивать в лонг позиции можно именно в этот момент. Покупка актива на вытряхивании – самая лучшая цена, если выход будет наверх, дешевле уже будет не купить.

Он состоит из ряда принципов и стратегий, изначально разработанных для трейдеров и инвесторов. Вайкофф посвятил значительную часть своего жизненного опыта для изучения поведений на рынке, и его работа до сих пор оказывает влияние на большую часть современного технического анализа (ТА). В настоящее время, метод Вайкоффа применяется ко всем видам финансовых рынков, хотя изначально он был ориентирован только на акции. Например, период накопления связан с завершающимся трендом, в это время происходят ажиотажные закрытия позиций со стороны массового участника. Ликвидность растет постепенно, продолжительность данной фазы увеличивается, цены концентрируются в узком промежутке. При достижении пограничного уровня накопление переходит в трендовое движение.

Повышение цены должно происходить на повышающихся объемах и увеличивающихся спредах свечей. Распределение – это формирование торговой зоны, где в течении определенного времени происходит распределение ордеров для дальнейшего движения (разворота цены). Аналогично накоплению, “умные” деньги распродают все свои накопленные ранее активы, что бы получить с этого свою выгоду. Вайкофф считал, что цена каждого актива повышается или понижается только переизбытком чего-то одного. Например, цена повышается, если спрос превышает предложение. Проще говоря, если всей деревней решили купить по 10 тюков сена, а сено в ограниченном количестве, то продавцы начнут повышать цену из-за высокого спроса.

Правило низких объемов метода Вайкоффа

Доминирующие трейдеры могут продавать свои позиции по более высокой цене. Однако эта фаза зависит от высокого спроса со стороны розничных трейдеров, поэтому распродажа доминирующими трейдерами не приведет к снижению цены актива. Закон причины и следствия — это правило Вайкоффа, которое гласит, что каждое изменение (следствие) вызвано определенными факторами, происходящими на рынке (причиной).

Работает ли теория Вайкоффа при торговле криптовалютами?

На участке накопления цена не движется или довольно медленно идёт вниз, а вот объёмы растут. Обычно это начинается с события, которое называют Кульминацией продаж (Selling Climax, SC), когда продажа с предыдущего витка цикла достигает наивысшей точки по части задействованных объёмов. Чтобы протестировать предложения на рынке, цену понижают до уровня минимума кульминации продаж.

Если цена снизу баланса – лонгуем.Стоит так же обратить внимание на выходы из баланса, тут нужно ждать ретест и выставлять короткие стопы чтобы успеть перевернуться. На Форексе методика работает, но ценность объемов снижается. Метод Вайкоффа в трейдинге сводится к анализу конфигурации отдельных свечей, движения графика в целом и объемов.